Ventajas de Avantage Fund

1) Plena seguridad jurídica del sistema financiero español
  • Avantage Fund FI (fondo de inversión supervisado por CNMV, registrado con número 4791 y auditado)
  • Gestionado por Renta 4 Gestora SGIIC (entidad supervisada por CNMV, registrada con número 43  y auditada).
  • Asesorado por Avantage Capital EAFI  (entidad supervisada por CNMV, registrada con número 150 y auditada)
  • Depositado en Renta 4 Banco (entidad supervisada por Banco de España, registrada con número 234 y auditada)
2) Fondo de autor

Juan Gómez Bada dirije el fondo sabiendo que tendrá que dar la cara por los resultados obtenidos, sean buenos o malos. No podrá achacar las decisiones equivocadas a terceros, un comité o al criterio general de la entidad financiera.

3) Compromiso patrimonial firmado ante notario

Juan Gómez Bada, director de inversiones del fondo, ha asumido los siguientes compromisos con los partícipes:

  1. Invertir al menos el 50% de su patrimonio neto en el fondo.
  2. No invertir ni directa ni indirectamente en el capital de cualquier empresa o fondo con ánimo de lucro distintos a Avantage Capital EAFI, Avantage Fund FI y a las participaciones que tenía en el fondo de pensiones de empleados (y exempleados) de Banco Popular a 30 de junio de 2014. De esta manera, solamente podrá realizar este tipo de inversiones a través de Avantage Fund.
  3. Cualquier cambio en el compromiso debe avisarse con un mes de antelación para que los partícipes puedan desinvertir si lo desean antes que él. 

Escritura notarial de compromiso firmada el 28 de agosto de 2014.

4) Visión a largo plazo y seguimiento proactivo

 

Combina una gestión de valor (Value investing) basada en el análisis fundamental de las inversiones con su sentido macroeconómico a nivel global (Global Macro). Se realiza una gestión proactiva de los activos en cartera.

Análisis de la capacidad de generación de valor de las inversiones. Avantage Capital EAFI invierte en activos que cumplan con tres requisitos:

i) Fuerte compromiso de la dirección con los inversores

ii) Modelo de negocio sólido que le permita situarse en una posición de ventaja respecto a los competidores

iii)Valoración atractiva comparada con su capacidad para generar resultados

Gestión macroeconómica. En función de la seguridad jurídica de las inversiones, del potencial de crecimiento, del momento del ciclo económico, de las políticas fiscales y monetarias y de otras variables socioeconómicas, Avantage Capital EAFI determina: i)    El grado de exposición a cada economía o área geográfica ii)    El peso total de la renta variable iii)   Un posicionamiento respecto a los tipos de interés

Gestión proactiva. Avantage Capital EAFI exige a los directivos de las empresas en las que se invierte información, resultados y compromiso.  Se ejercen los derechos de voto en las juntas de accionistas clave para defender el interés de los inversores.

5) Flexibilidad

El fondo puede invertir entre un 0% y un 100% en renta variable global y no está sujeto a limitaciones de ratings en las inversiones de renta fija. Esta flexibilidad hace que el nivel de riesgo asignado al fondo sea el más elevado de CNMV,  7 en una escala del 1 al 7.   Es adecuado para inversores que inviertan a largo plazo y tengan experiencia en inversiones en bolsa, o fondos de inversión de renta variable.  Actualmente el fondo tiene una exposición neta total a renta variable cercana al 70% del patrimonio y su volatilidad ronda el 50% de la de los principales índices de bolsa.

Se informará a los inversores que lo deseen sobre posibles cambios significativos en la cartera y los motivos que le han llevado a Juan Gómez Bada a tomar esa decisión. Es decir, si la inversión neta en renta variable subiese del 80% o bajase del 60%, si la volatilidad del fondo cambiase significativamente de manera estable o si la asignación geográfica de las inversiones  variase sustancialmente, Avantage Capital EAFI enviaría un informe explicando qué cambios de han producido y cuales son las razones que hay detrás de la modificación de la cartera.

Aquellos inversores interesados en recibir dicho informe por favor envíen un correo a info@avantagecapital.com indicando que quieren estar al tanto de las variaciones significativas en la cartera. Además, pueden seguir la evolución del fondo recibiendo en su email las fichas mensuales, trimestrales (más completas), cartas semestrales del director de inversiones y siguiendo la conferencia anual de inversores.

6) Un único fondo
  • El fondo se adapta, no el inversor. Normalmente los gestores comerciales de las entidades financieras cambian a sus clientes de fondos cuando éstos no van bien alegando que ahora hay que invertir en otros activos. En este caso no hay excusas, es el fondo el que debe adaptarse.
  • Apostar a todo no vale. Muchos asesores o gestoras recomiendan un fondo rentable en el pasado sacándolo de entre decenas, cientos o miles de fondos con políticas de inversión distintas. Por probabilidad algunos habrán tenido un buen resultado y ese es el que venden.
  • Todos los partícipes obtienen el mismo rendimiento, incluido Juan Gómez Bada. Los más cercanos a quien dirige la política de inversión no se benefician de mejores precios o mayor información.
  • No existe otro fondo con la misma estrategia de inversión.
7) Fondo de inversión armonizado UCIT 4

En Avantage Fund pueden invertir también Instituciones de Inversión Colectiva (SICAVs, fondos de inversión y fondos de pensiones).

8) Liquidez

Reembolsable en cualquier momento y liquidable en cuenta corriente en 1 o 2 días hábiles.

9) Valoración objetiva y supervisada

Inversión en activos cotizados o con alta liquidez para que la valoración sea objetiva. Fundamental para evitar sobrevaloraciones al invertir o infravaloraciones en la desinversión que perjudiquen al inversor.

10) Fiscalidad inmejorable en España

Valor liquidativo neto de gastos (100% deducibles), tipo de sociedades reducido (1%) y traspasable sin costes a otros fondos de inversión de otras gestoras sin pago de “peaje fiscal”.

11) Bajas comisiones y estructuradas para defender el interés del partícipe
  • Gestión: 0,80% del patrimonio.
  • Depositaría: 0,10% del patrimonio. La comisión de depositaría disminuirá aun más a medida que el fondo aumente el patrimonio.
  • Reembolso: 3% a favor del fondo para reembolsos realizados durante los primeros 90 días desde la suscripción. Beneficia al resto de partícipes generándoles una rentabilidad adicional al de las inversiones.
  • Sin comisión sobre resultados. Este tipo de retribución provoca que quien dirige la política de inversión asuma riesgos muy superiores a los que debería. Si las inversiones van bien gana y si van mal no pierde.

Son inferiores a las que suelen aplicar las clases de banca privada e institucional.

Las ventajas de Avantage Fund trabajan todos los días. A medio plazo se dejan notar. A largo marcan la diferencia

¿CÓMO INVERTIR?

Inversor Institucional (Fondos de inversión , SICAVs, Fondos de pensiones..)

Se comercializa a través de las plataformas. Está disponible en Allfunds y en Inversis. En pocos días podría darse de alta en otras (Tressis, etc). Los inversores institucionales pueden invertir en el fondo directamente desde cualquier entidad. Si tiene alguna duda o dificultad, por favor contacte con nosotros.

Inversores particulares y empresas

Las entidades comercializadoras minoristas son Renta 4 banco y Andbank-Inversis. Es necesario abrir una cuenta en uno de estos dos bancos. Puede invertir en el fondo acudiendo a sus sucursales, a través de Internet (www.r4.com, www.andbank.es e www.inversis.com) o mediante el teléfono (902 153 020 en Renta 4 banco y 902 255 256 en Andbank-Inversis). Renta 4 banco no cobra comisión de mantenimiento de cuenta ni de depositaría a quienes solo invierten en fondos y las transferencias de efectivo a cualquier entidad del área SEPA (Zona única de pagos en euros) son gratuitas.

Se puede invertir dinero desde cuenta corriente o traspasar la inversión procedente de otro fondo de inversión de cualquier entidad. Los traspasos, o cambios de fondo, no hacen tributar por las plusvalías y no tienen ningún coste aunque se cambie de entidad. Para ordenarlos hay que dirigirse a la entidad que comercialice el fondo destino (Renta 4 banco o Andbank para invertir en Avantage Fund). Se puede hacer entregando en la sucursal el extracto bancario con el fondo origen, a través de la web seleccionando el fondo origen en el buscador de fondos o indicando los detalles del fondo origen en el teléfono señalado.

¿Le ayudamos?

Escríbanos a info@avantagecapital.com o llámenos al 91 110 9824. Le asistiremos para identificar la mejor forma de invertir en su caso. Resolveremos cualquier duda relativa al fondo o a la contratación.

IMPORTANTE: El inversor contrata directamente con la entidad comercializadora. Avantage Capital EAFI solamente informa de las formas existentes para contratar.

Inversión mínima inicial y a mantener: 1.000 euros (excepto para menores de edad que es 100 euros).

 

 Carta a los inversores, ficha y últimos datos

Ficha trimestral

Descargar ficha a 29/09/17

Información actualizada

 Datos generales y evolución

Información legal

Informe primer semestre 2017

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Informe segundo semestre 2016

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Folleto completo

 

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Reglamento de gestión

 

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Rentabilidad 2017

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Rentabilidad acumulada *

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CAGR / Rentabilidad anualizada *

Valor Liquidativo (euros)

Patrimonio (millones de euros)

Partícipes

 

 

 

 

 

 

Datos a 16/11/17             *Desde el 31/07/14 (inscripción en CNMV)          Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Contexto: desde el 31/07/14 la rentabilidad acumulada del Ibex 35 y del Euro Stoxx 50 ha sido de -6,5% y 13,9% respectivamente. La volatilidad de Avantage Fund ronda la mitad de la de los dos índices señalados

Consulte aquí la comparativa de rentabilidades y volatilidades de cada año

Informe mensual de Avantage Fund

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